Importar extratos bancários
Aprenda a importar o extrato do seu banco no Valerium para centralizar transações, categorizar por regras e conciliar tudo em um só lugar.
O Valerium centraliza suas transações a partir do extrato que você importa — de qualquer banco, sem precisar de integração automática. Depois de importado, o extrato fica disponível em Transações, com categorização por regras e conciliação.
Como importar um extrato
- Acesse o módulo Financeiro no menu lateral e clique em 'Extrato'.
- Clique em 'Importar extrato' e selecione o arquivo CSV do seu banco.
- Confira o mapeamento das colunas (data, descrição, valor) e ajuste se necessário.
- Revise as transações antes de confirmar a importação.
- Confirme — as regras de categorização são aplicadas automaticamente às transações que combinam.
- Acesse 'Extrato' a qualquer momento para ver o histórico consolidado.
Categorização e conciliação
Depois de importada, cada transação pode ser categorizada manualmente ou por regras que você define uma vez e que se aplicam automaticamente às próximas. Anexe recibos e documentos a qualquer transação para manter tudo organizado e pronto para a contabilidade.
Conexão bancária automática
Hoje a importação é feita por extrato (CSV), banco por banco. A conexão bancária automática, que dispensaria esse passo, está no nosso roadmap.